Trading System Beratung

Über Lucrum Trading Systems Hier bei Lucrum Trading Systems sind wir objektiv darauf bedacht, unseren Kunden die Ressourcen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um rentablen Handel zu ermöglichen. Von den Tools, die wir zur Verfügung haben, um Ihnen den Vorteil der Beratung und Bildung, die ein höheres Maß an Erfahrung und Verständnis erzeugt, wollen wir sehen Sie Erfolg und erreichen Ihre Ziele durch Ihre eigenen einzigartigen Stil. Eine Geschichte des Handelshandels ist tief in alle Prinzipien von Lucrum Handelssystemen eingebettet und wir schaffen Systeme, Werkzeuge und Strategien, denen wir in unseren eigenen Handelspraktiken vertrauen und verwenden. Handel ist kein einfacher Beruf oder Hobby und erfordert eine enorme Menge von Widmung erfolgreich zu sein. Die Wahrnehmung vieler Anfangshändlern ist leider eine Idee und ein Gefühl des unmittelbaren Reichtums mit wenig bis keine Anstrengung mit ein paar gekauft Systeme, die konsistente Gewinne von Monat zu Monat erreichen wird. Dies existiert nicht und wird nicht existieren, weil kein System diese Ebenen der Konsistenz ohne Risiko oder Drawdown zur Verfügung stellt. Die Systeme, die wir bei Lucrum verkaufen, sind so konzipiert, dass sie überdurchschnittliche Renditen erzielen. Sie sind jedoch nicht dazu gedacht, ein verlässliches Einkommen zu erzielen oder Ihr einziges Anlageinstrument zu sein. Sie dienen der Diversifizierung Ihrer bestehenden Investitionsagenda. Wir sind hier, um Ihnen den Handel Rand, aber nicht bieten Ihnen die vollständige Antwort auf die finanzielle Souveränität. Wir sind hier, um Ihnen die Werkzeuge zu helfen und die Ausbildung zum Erfolg zu geben. Warum verkaufen Systeme Dies ist die häufig gestellte Frage für jeden Pädagogen oder Systemverkäufer quotIf Ihre Systeme funktionieren so gut, warum verkaufen Sie sie Warum nicht nur behalten sie sich selbst Die Antwort hier ist einfach - während ich generieren Gewinn durch meine automatisierte und diskretionäre Ist es in der Regel nicht konsistent genug, während ich kann nicht auf die Gewinne durch den Handel, um meinen Lebensstil 100 zu unterstützen verlassen. Durch den Verkauf und die Bereitstellung von Beratungs-und Bildungs-Dienstleistungen kann ich mein Einkommen zu mehr Übereinstimmung mit Gewissheit, während die Zulassung meiner Trading-Systeme akkumulieren Größere Balance in der Zukunft. Neben der Tatsache, dass es zusätzliche und ergänzende Einkommen, es gibt mir Stolz, um Systeme und Dienstleistungen, die ich wirklich glaube, geben Wert für andere. Ich werde oft auf der Ebene der quotsnake oilquot in der Industrie frustriert, die auf die Naivität von anderen betet und wenn ich die Ressourcen und Werkzeuge für andere zur Verfügung stellen kann - auch ich gelingt. Phil Antonson, Gründer von Lucrum Trading Systems hat seit über 10 Jahren von Papier-Trading-Konten bis hin zur Verwaltung von Konten von Freunden und Familie zu einem Hedgefonds-Händler gehandelt. Sein Ehrgeiz und Trieb für den Handel Exzellenz hat seine Lust auf Wissen und Entdeckung der wirksamen Handel Methoden. Im Laufe der Jahre der Erziehung selbst, hat er eine Reihe von definierten Regeln der Handel Methodik etabliert. Technisch von Natur aus wurden diese Komponenten in mechanische Handelssysteme für diskretionäre und automatisierte Strategien übersetzt. Durch das Vertrauen in die Systeme für den persönlichen Gebrauch entwickelt, hat er das Vertrauen in das Angebot einiger der gleichen Systeme für andere. Phils Ziel ist es, Mehrwert-Ressourcen für alle Händler ohne das Angesicht der vielversprechende Reichtum an alle, ohne Anstrengung für die Händler Teil. System-Consulting-Dienstleistungen System Theory Consulting Bevor ein Handelssystem Wirklichkeit wird, beginnt es als eine einfache Idee, die formuliert ist Durch menschliche Beobachtungen im technischen Diagrammverhalten, um objektivierbare Muster für die Ausnutzung der Preisvorhersage zu etablieren. Sobald sich die Idee der impliziten Wahrheiten etabliert hat, besteht der nächste Schritt darin, ein Programm zu entwickeln, das in der Lage ist, die Logik des zu testenden Systems zu emulieren und die Gültigkeit gegenüber historischen Daten zu bestätigen. Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Tests würde man bestätigen, ob das System plausibel ist, um rentabel zu sein. Systemtheoretische Beratung überspringt den Entwicklungsschritt, der Zeit und Geld spart, indem er die Logik des Systems zu einem Industrieprofi bringt, der in der Lage ist, die Wahrscheinlichkeit zu entschlüsseln, dass dieses System aus Komponenten besteht, die die Annahme der Rentabilität beweisen würden. Nach den Jahren der Erfahrung in der automatisierten Handelsbranche gibt es weit mehr Systeme entwickelt, die nicht funktionieren und hätte als anfällig für Ausfälle vor einer oft langen und kostspieligen Entwicklung identifiziert werden könnten. Unser Ziel ist es, ein gewisses Maß an Sicherheit oder Vorsicht mit den Ideen, die Sie haben für Ihr System, bevor Sie die Zeit und Geld für die Entwicklung des Programms zu geben. Wenn die Systemtheorie nicht stichhaltig ist, werden wir einen Einblick geben, warum wir so fühlen und bieten äußerste Unterstützung, um die Systemlogik zu verbessern, wenn möglich. System Improvement Consulting Das Systemverbesserungs-Beratungs-Service besteht darin, ein bestehendes Handelssystem zu übernehmen und festzustellen, welche Faktoren manipuliert, hinzugefügt oder entfernt werden können, um eine gewünschte Leistungsmessung zu erreichen. Indem Sie auf einen zusätzlichen Satz von Köpfen zu bringen, kann Licht auf ein Konzept, dass Sie nicht gedacht haben. Die Systemverbesserung geht über eine gute historische Rentabilität hinaus, aber um die Robustheit des Systems weiter zu erhöhen und an der Konsistenz der Leistung zu arbeiten. Weitere Verbesserungen beinhalten Ausführungsoptimierung, historische Drawdown-Reduzierung, Verbesserungen der Handelserwartungen und Risikoverhältnis-Optimierung, System Testing Consulting Sobald Ihr System fertig ist, wollen Sie es auf Stabilität, Genauigkeit der Handelslogik und Robustheit der Systemlogik stark testen. Die Prüfung der richtigen Daten kann viel Zeit in Anspruch nehmen und eine Menge Geld, um die Daten zu erwerben. Lassen Sie Lucrum Ihr System vollständig testen und bestätigen Sie, dass Ihr System für den Live-Handel bereit ist. Backtesting oder simulierte Performance-Tests erzeugt eine Menge Rückblick und manchmal unrealistische Erwartungen im Vergleich zu Live-Handel Bedingungen. Beide Kurvenanpassungs-Bias - und Order-Fill-Erwartungen schwanken wahrscheinlich zwischen simuliertem und liveem Handel bis zu einem Punkt, der ein allgemein rentables System in ein nicht-performantes System mit erhöhten Verlustraten oder Risikometriken umwandeln könnte. Unsere Systemtests bieten einen unabhängigen Dritten, um die inhärenten Leistungsaspekte Ihres Systems zu analysieren und gleichzeitig objektiviert auf Möglichkeiten für Leistungsänderungen unter gegebenen Geschäftsbedingungen. Systemoptimierungsberatung Kurvenanpassung ist der größte Nachteil vieler vielversprechender Systeme. Bei der Prüfung von historischen Daten gibt es viele Faktoren, die zu unrealistischen Performance-Ergebnisse aufgrund der Anpassung der getesteten Daten an die Logik und die Parameter des Systems führen kann. Sogar die grundlegendsten Systeme können ein hohes Maß an Rentabilität zeigen, wenn Kurvenanpassung, aber letztendlich zum Ruin führen wird, während sich die Marktbedingungen weiterhin auf historisch unsichtbare Werte ändern. Die Optimierung eines Systems muss sorgfältig und methodisch durchgeführt werden, um die Fallstricke bei der Überlastung eines Systems auf die historischen Daten zu vermeiden. Unsere Werkzeuge erlauben uns, auf Gesamtrobustheit der Systemlogik zu überprüfen, die eine Reihe historischer und simulierter Diagrammdaten gegeben wird. Trading Systementwicklung Häufig handeln Modellmodellentwickler 8220spoil8221 die schließlich Resultate ihres Modells, indem sie Fehler früh im Prozeß bilden. Diese Fehler könnten mit schlecht gesammelten Daten, nicht für die Überlebenschance Bias, oder die Prüfung zu viele Spezifikationen eines ähnlichen Modells. Daten-Snooping wie das kann besonders kostspielig sein, da es sich um einen Fehler handelt, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie also die aktive Erwerbung von Daten, die Angabe eines Modells oder das Backtesting noch nicht begonnen haben, haben Sie die Möglichkeit, den Test - und Entwicklungsprozess optimal durchzuführen. Anfangsbewertung Für Kunden, die zu uns kommen, um eine Modellentwicklung zu entwickeln, finden wir es effizient, zuerst einen Schritt zurückzugehen und mit einer breiten Diskussion zu beginnen, damit wir ein Konzeptverständnis Ihrer Idee erwerben und die Strategie der Gesichtsvalidität untersuchen können. Einmal bequem mit Ihrer Hypothese, würden wir die Spezifikation eines Modells treffen, dass Investitionen These beginnen. Während dieser frühen Phase der Entwicklung des Modells, würden wir sicherstellen, dass das Modell doesn8217t leiden alle Vorurteile, die Standard in der Finanz-oder Portfolio-Theorie, wie Daten snooping Bias oder Überlebenschance sind. Wir würden dies tun, indem wir nicht zu viele Modelle testen, indem wir robuste Strategien verwenden, die nicht überdimensioniert sind und unter Berücksichtigung der Wirkung von Nicht-Überlebenden in unseren Datensätzen. Von dort aus diskutieren wir kurz die Mittel der Handelsausführung, die Sie in Ihrem System verwenden, die manuelle Handelsausführung, automatisierte Handel oder eine Kombination von beidem sein könnte. Wir diskutieren auch, ob eine absolute Rendite oder eine risikoadjustierte Rendite das Ziel des Handelsmodells sein wird, sowie die Verfügbarkeit der Daten, die zum Backtest und zum Handel mit dem System in Echtzeit benötigt werden. Sobald wir uns wohl fühlen, dass wir das Kernziel Ihres Handelsmodells verstehen und bevor wir anfangen, an der formalen quantitativen Analyse zu arbeiten, skizzieren wir für Sie qualitativ, was wir glauben, der effektivste Weg zur Entwicklung des Modells zu sein. Wir geben Ihnen auch einen kurzen Bericht über die quantitativen Methoden, die wir verwenden werden, basierend auf den speziellen Bedürfnissen Ihres Modells. Datenüberlegungen Unsere Kunden kommen zu uns und fordern Handelssysteme in verschiedenen Formen an. Wir können Modelle entwickeln, die in einem Handelspaket wie Tradestation, Metastock oder E-Signal gehandelt werden können. Wir könnten Ihnen Ergebnisse in einer statistischen Programmiersprache wie R oder SAS oder in einer Standard-Programmiersprache wie C geben. Da die meisten Trading-Systeme robuste Backtesting - und Sensitivitätsanalysen beinhalten, ist ein zuverlässiger und gereinigter Datensatz von größter Bedeutung. Viele unserer Kunden verwenden externe Datenfeeds, die Echtzeitdaten für den Handel bereitstellen, aber keine historischen Datenbanken enthalten. Unter diesen Umständen haben wir oft die nötigen Daten, um ein umfangreicheres Backtesting durchzuführen, und kann es zu vertretbaren Kosten erwerben. Wenn die Daten in einem schwer zu verwendenden Format vorliegen, haben wir ein Daten-Reinigungsteam, das den Datensatz in etwas nützlicher umwandeln kann. Wenn Sie an einem System arbeiten, das von relativ neuen Wertpapieren abhängig ist, sind die Daten möglicherweise nicht vorhanden. In diesem Fall würden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um repräsentative Rückkehrströme zu konstruieren, die verwendet werden können, um Ihr System durch eine breitere Palette von Wirtschafts - und Handelsumgebungen zu testen, die derzeit verfügbar sein können. Backtesting und Entwicklung des Trading-Modells Back-testing ist einer der wichtigsten Schritte in der Modellentwicklung. Ein positives Ergebnis aus dem Testverfahren ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg, zeigt aber, dass genügend Beweise für den Erfolg der Indikatoren vorliegen, um ihn in das endgültige Signal einzubeziehen. Natürlich berücksichtigen wir Provisionen, Bidask-Spreads, Volumen und andere Handelskosten und Einschränkungen während unserer Testverfahren. Unser oberstes Ziel ist, dass alle unsere Arbeit robust und vollständig replizierbar ist. Wir don8217t helfen Ihnen, Handel Gewinne durch die Schaffung von überspezifizierten Versionen eines Modells, durch die Prüfung Dutzende von Indikatoren oder durch das Testen mehrerer Variationen des gleichen Kernmodells, bis wir etwas finden, dass 8220sieht good8221. Unser Beratungs-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Prüfung und Optimierung von Handelssystemen, sowohl akademisch als auch auf WallSreet. Sie vermitteln oft über akademische Arbeit, die sie veröffentlichen, über die innovativen Strategien, die jeden Tag in der Wissenschaft entwickelt werden, oder über ihre eigenen Modelle. Jedes Mitglied unseres Team weiß, dass Strategien eindeutig festgelegt werden müssen, um im Vorfeld, um robust zu sein, dass mehrere Optimierungsversuche können nicht auf der gleichen Datensatzes versucht werden, und dass die Verletzung von Prinzipien wie diese werden machen valueless eine Prognose über die zukünftige Performance Des Modells. Dieses Problem (Daten-Snooping Ergebnis in nicht-robuste Ergebnisse) ist das Problem, das kommt am meisten für uns bei der Diskussion mit unseren Kunden unsere Pläne, ihr Handelsmodell zu entwickeln. Viele unserer Kunden kommen zu uns nicht vollständig verstehen die Vorurteile, die in Finanzmarktdaten vorhanden sein können. Wir betrachten uns als Lehrer und nicht als Handelnde, und wir bleiben mit Ihnen über Telefon, E-Mail oder persönlich, bis Sie mit Ihrem Verständnis dieser Fragen vollkommen zufrieden sind. Das Schlimmste, was einem Handelsmodell-Entwickler passieren kann, ist, dass er oder sie ungenau feststellen, dass sie ein profitables Modell haben, und dann verlieren Zeit und Geld Handel das System bis zum Verlassen es aus Mangel an Erfolg. Handelsmodelle, die richtig erstellt werden, funktionieren in Echtzeit und nicht nur in der Vergangenheit. Wir nutzen jedes Tool in der Toolbox der Portfolio-Theoretiker, um Ihr Handelsmodell optimal zu analysieren und zu überarbeiten. Aufgrund unserer Wall Street und akademische Erfahrung (jedes Mitglied unseres Teams an einer Stelle war ein Professor für Statistik, Ökonometrie, Wirtschaftstheorie oder Finanzen), sind wir in fast jeder quantitative Technik kenntnisreich, die häufig verwendet wird (und nicht so häufig verwendet ) in den Handel Modellvalidierung und Optimierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Zeitreihenanalyse Kalman-Filterung Hauptkomponentenanalyse Monte-Carlo-Simulation JackknifeBootstrapping Techniken Allgemeine Arch-Modell Black-Scholes Optionspreis Simulation Based Option Pricing Derivative Bewertungs wegabhängig Sicherheit Preise Brownsche Bewegung Erweitert und Geometrische Brownsche Bewegung Zinsstruktur Modellierung Genetic Programming Spot Rate und Gesamtvolatilität Begriff Strukturmodellierung Ein-Faktor-Markow Short-Rate Modellierungszeit Wechselnde Volatilitätsanalyse Securitization Analyse, Preisgestaltung und Bewertung (ABS, MBS, CDS) CDS Preise und Bewertungs Steepest Ascent Optimierung Ito-Kalkül simuliertes Ausglühen Exhaustive (Brute-Force) Optimierung Kovarianzmatrix Adaptation-Evolutionsstrategie Deliverables und After-Unterstützung Wenn Ihr Modell vollständig entwickelt ist, wir normalerweise einen endgültigen lieferbaren Berichts, der die Gesamtheit unserer Analysen, Ergebnisse enthält, Syntax-Code Replizieren die Analysen, und natürlich eine vollständige Empfehlung. Wir werden auch weiterhin mit Ihnen an diesem Modell zu arbeiten, wie Sie beginnen, es zu handeln, so dass wir alle Anpassungen vorwärts gehen können, verwenden Sie mehr Daten aus dem neuen Handel, um zu bestätigen, dass unsere Annahmen haben sich bewährt haben, führen Sie eine Power-Analyse in kontinuierlichen Zeit, um sicherzustellen, dass wir genügend Sample-Größe haben, um das Modell in Echtzeit zu validieren, und schlagen Sie andere Modelle, die gut zusammen mit Ihrem aktuellen Modell (e) funktionieren kann. Wir würden Ihnen auch eine Risikomanagement-Überprüfung und weitere Implementierungsempfehlungen zur Verfügung stellen. Das Risikomanagement ist einer der wichtigsten Aspekte der Handelssystementwicklung. Sogar eine ideale Signalerzeugungsprozedur kann negative Ergebnisse liefern, wenn die Positionsbestimmung, die Eingaben, die Exits und die Leverage suboptimal angewendet werden. Wir erkennen, dass jeder Trader eine einzigartige Risikobereitschaft hat, und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Sie das Risikomanagement vollständig verstehen. Wir führen Ihr System durch proprietäre Testverfahren entwickelt, um das system8217s Risiko auf Ihre Risikobereitschaft abgestimmt. Unser Prozess minimiert oder eliminiert das Risiko, mehr zu verlieren, als Sie sich wohl fühlen. Unsere erfahrenen Programmierer und Analysten schätzen konservative, realistische und optimistische Szenarien für die statistische Verteilung jeder Variablen im Signalentwicklungsprozess. Diese Variablen werden dann millionenfach über den gesamten Bereich ihrer Verteilungen simuliert, was eine klare Konzeption der maximalen Gewinne und Verluste des Systems in einer gegebenen Zeiteinheit ergibt. Ferner werden die maximalen Abzugsstatistiken für das System über den gleichen Bereich von simulierten Geschichten berechnet und grafisch angezeigt. Nach der Diskussion über die Ergebnisse unserer Analyse berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft und beraten Sie bei der Positionsbearbeitung und dem Einsatz von Hebelwirkung. Selbstverständlich stehen wir auch zu diesem Thema oder zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Handelsmodelle können von rote durchgeführt werden (dies gilt auch für automatisierte Handelssysteme), sie müssen begrifflich verstanden werden. Wir bleiben mit Ihnen in einer professorischen Rolle, die vielen von uns noch vertraut ist, bis Sie dieses begriffliche Verstehen haben. Die letzte Stufe der Entwicklung eines Handelsmodells ist die Ausführung. Wir können Ihnen helfen, die ideale Plattform mit manueller oder automatisierter Ausführung auszuwählen. Manuelles Handeln ist typischerweise für mittel - bis langfristige Systeme reserviert, da es im Gegensatz dazu regelmäßige und umfangreiche menschliche Eingriffe erfordert. Kurzfristige Systeme erfordern seltenere Interventionen, da automatisierte Handelssysteme den grössten Teil des Handels handhaben. Es gibt verschiedene Handelssoftwarepakete, die nicht alle den automatisierten Handel unterstützen. Diejenigen, die möglicherweise nicht für Ihr spezifisches System geeignet sind. Darüber hinaus können einige Pakete eingehende Programmierung erfordern, bevor ein automatisierter Handel möglich ist. Wir können Ihnen helfen, genau den Service zu entdecken, den Ihr neues Modell benötigt und helfen Ihnen, Ihre Auswahl mit Ihren aktuellen Systemen und Operationen zu integrieren. Hier eine Auswahl von Diensten, in denen wir beherrschen: Alaron AmiBroker Bright Trading FXCM GAIN Kapital FOREX-Gateway Kapital Infinity-Futures Interactive Brokers IntesaTrade JPR Kapital Lind-Waldock MB Trading OANDA Optionsxpress Patsystems PFGBEST REDIPlus TD AMERITRADE Tradecision Trade Trading Technologies WealthLab Vertraulichkeit Wir verstehen die Bedeutung und Notwendigkeit der Vertraulichkeit im Umgang mit einem Handelsmodell oder eine Idee, und bieten alle unsere potenziellen Kunden eine Non-Disclosure-Vereinbarung sofort nach Kontakt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Idee und Ihr bestehendes Modell nicht an Dritte weitergegeben werden und Ihre Beratung mit uns völlig vertraulich ist. Bitte klicken Sie hier, um unsere Datenschutzerklärung zu lesen. Precision Consulting wurde in der 2010er Ausgabe des Inc 500 vorgestellt und etablierte uns als eines der 500 am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den USA. Wir würden sicherstellen, dass das Modell nicht von jeglichen Verzerrungen, die Standard in der Finanz-oder Portfolio-Theorie sind, wie z. B. Daten snooping Bias oder Überlebenschance Bias Präzision Beratung, llc 1000 N. West Street Wilmington, DE 19801 Telefon: (302) 407-0449 E-Mail : INFOPRECISIONCONSULTINGCOMPANY